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关于管理人参与招商证券智远安赢集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告

2015-10-27 17:41:06

根据《招商证券智远安赢集合资产管理计划集合资产管理合同》(201408变更后)的中关于“管理人自有资金退出集合计划”的约定,招商证券智远安赢集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)“若集合计划普通级份额的占比高于2%(不含),则管理人有权将高于2%(不含)以上部分自有资金份额进行退出。”(根据2015年10月23日估值表显示:自有资金参与份额为32,068,850.92份,本集合计划总份额为140,327,642.13份,占比为22.85%)。 管理人招商证券资产管理有限公司决定将所参与本集合计划的自有资金于2015年10月30日进行部分退出。 本次退出后,管理人自有资金参与份额占本集合计划总份额比例将符合《招商证券智远安赢集合资产管理计划集合资产管理合同》的约定。 特此公告。 招商证券资产管理有限公司 2015年10月27日