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关于中信证券信泽财富40号集合资产管理计划开放期的公告

2015-10-28 17:40:36

中信证券信泽财富40号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”,产品代码:908086)于2014年4月30日成立。根据《中信证券信泽财富40号集合资产管理计划合同》和《中信证券信泽财富40号集合资产管理计划说明书》的相关约定,本集合计划的开放期安排如下: 1、投资者可于2015年10月29日至2015年10月30日提交预约退出的申请,预约退出申请在开放日(2015年11月3日)自动转为正式退出申请。 2、投资者可于2015年11月2日至2015年11月3日提交预约申购的申请,预约申购申请在开放日(2015年11月3日)自动转为正式申购申请。管理人在于2015年11月2日至2015年11月3日接受的投资者预约申购申请的规模上限,将不超过管理人于2015年10月29日至2015年10月30日接受的投资者预约赎回申请的规模总额。 3、2015年11月3日为开放日,接受投资者于2015年10月29日至2015年10月30日的有效预约退出申请和于2015年11月2日至2015年11月3日的有效预约申购申请,未预约的投资者在开放日(2015年11月3日)不可退出、申购。管理人有权拒绝未预约投资者的退出申请、申购申请。 4、本集合计划首次分红的分红基准日为2015年11月3日,权益登记日为2015年11月3日。 5、本集合计划下一个投资周期不超过6个月(以下简称“本投资周期”)。本投资周期的结束日以管理人另行公告为准。本集合计划本投资周期的预期年化收益率为5.80%。 特别提示: 1、上述预期收益率仅供投资者参考,不构成证券公司对委托人本金或收益的任何承诺,证券公司不保证投资者委托资产本金不受损失或者取得预期收益,投资风险由委托人自行承担。 2、考虑存在资金清算、划付时间等因素,委托人实际获得的收益率可能低于上述预期收益率。 其他事项详见《中信证券信泽财富40号集合资产管理计划合同》和《中信证券信泽财富40号集合资产管理计划说明书》。 特此公告! 中信证券股份有限公司 2015年10月28日