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东兴金选精质15号集合资产管理计划(第一期)投资周期安排公告

2015-11-27 17:49:59

根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》、《东兴金选精质15集合资产管理计划集合资产管理合同》和《东兴金选兴盛8号集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2015年11月27日正式成立。 本集合计划(第一期)投资周期自成立日开始,具体安排如下: 精质15号稳健(BE0216)投资周期安排 预期年化收益率:5.6%。 预计投资周期:1年,自本计划成立之日起计算(含成立日当日)满一年的对应日,如遇非工作日则顺延至下一工作日。 收益分配方式:精质15号稳健型(BE0216)份额分红权益登记日为每年的6月20日及12月20日(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日);经委托人与管理人协商一致,可对上述分红权益登记日进行调整。收益的分配采用现金分红方式,现金红利在分红权益登记日后3个工作日内,返还至委托人的资金账户。 为确保投资者能够及时收到产品对账单,本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。 特此公告 东兴证券股份有限公司 2015年11月27日