1、公告基本信息
基金名称 富国恒利分级债券型证券投资基金
基金简称 富国恒利分级债券
基金主代码 000382
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年12月9日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年12月7日
赎回起始日 2015年12月4日
下属分级基金的基金简称 富国恒利A 富国恒利B
下属分级基金的交易代码 000383 000384
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
注：富国恒利A、富国恒利B申购、赎回申请日与开放日分离，基于投资者在申购、赎回申请日提出的申请，基金管理人于开放日办理富国恒利A、富国恒利B的申购、赎回确认工作。（开放日和申购、赎回申请日见下文说明）
2、日常申购、赎回业务的办理时间
根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，富国恒利A自基金合同生效之日起运作每3个月开放一次，开放日为基金合同生效日的季度对日，并于每个运作周年到期日与富国恒利B共同开放一次。本次富国恒利A与富国恒利B的共同开放日为2015年12月9日。
根据《基金合同》、《招募说明书》中关于申购、赎回申请日的确认规则，本次富国恒利A的赎回申请日为2015年12月4日，申购申请日为2015年12月8日、12月9日，富国恒利B的赎回申请日为2015年12月4日，申购申请日为2015年12月7日。
申请日接受申请的时间和开放日的业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（销售机构对申购、赎回申请的接受不代表对申购、赎回的确认）。
3、日常申购业务
3.1申购金额限制
富国恒利A、富国恒利B申购金额限制具体为：
1）投资者申购富国恒利A份额时，代销机构每个账户单笔申购申请的最低金额为100元；申购富国恒利B份额时，代销机构每个账户单笔首次申购申请的最低金额为50,000元，追加申购申请的单笔最低金额为100元。代销机构设定的最低申购金额高于上述金额限制的，投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。
2）直销网点（包括直销柜台、电话交易系统、网上交易系统）：
（1）直销柜台：首次申购的单笔最低金额为50,000元，追加申购的单笔最低金额为20,000元。
（2）电话交易系统、网上交易系统：单笔申购申请的最低金额为100元。
3）投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2申购费率
1）富国恒利A 不收取申购费用。
2）投资者申购富国恒利B份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，富国恒利B的申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 0.6%
100万元（含）—500万元 0.4%
500万元（含）以上 1000元/笔
对于通过基金管理人直销中心申购富国恒利B份额的养老金客户，富国恒利B的特定申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
100万元以下 0.18％
100万元（含）—500万元 0.12％
500万元（含）以上 1000元/笔
注：养老金客户指包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划；
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5、企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
3.3 其他与申购相关的事项
1）富国恒利A在开放日（即折算日），其基金份额净值将调整至1.000元，富国恒利A的申购价格以1.000元为基准进行计算。
2）富国恒利B采用“未知价”原则，即申购价格以开放日当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
4、日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人赎回富国恒利A、富国恒利B份额时，其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于10份。若赎回时或赎回后，基金份额持有人基金账户剩余的富国恒利A、富国恒利B份额不足10份时，须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。
4.2赎回费率
富国恒利A、富国恒利B不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
1）富国恒利A在开放日（即折算日），其基金份额净值将调整至1.000元，富国恒利A的赎回价格以1.000元为基准进行计算。
2）富国恒利B采用“未知价”原则，即赎回价格以开放日当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
5、基金销售机构
5.1直销机构
1）本公司直销网点：上海投资理财中心
上海投资理财中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼
邮政编码：200082
传真：021-20361544
电话：021-20361818
客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）；
公司网站：www.fullgoal.com.cn
2）本公司网上交易系统：www.fullgoal.com.cn
3）本公司电话交易系统：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）
基金管理人若增加或调整直销机构的，将另行公告。
5.2代销机构
招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司（仅富国恒利A）、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司（仅富国恒利A）、中国民生银行股份有限公司（仅富国恒利A）、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司（仅富国恒利A）、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司。
上述代销机构地址和联系方式等有关信息，请见各代销机构新增代销业务的公告。
6、其他需要提示的事项
（1）本公告仅对富国恒利A、富国恒利B的本次共同开放日的有关申购赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2013年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
（2）对于富国恒利A、富国恒利B提出的申购、赎回申请，基金管理人将根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定，对富国恒利A、富国恒利B的有效申购与赎回申请进行确认。份额折算结果以及申购赎回的确认比例请见本基金管理人届时发布的相关公告。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。
（3）富国恒利A不收取申购费用和赎回费用，收取基金销售服务费；富国恒利B不收取销售服务费和赎回费用，收取申购费用。具体费用收取标准可查阅《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
（4）如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。
（5）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。根据基金合同第二十一部分“二、基金合同的终止事由”第3项的约定：“基金合同生效后，若在任一开放日本基金的基金份额持有人数量不满200人，或者在任一开放日基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2亿元，基金合同将于次日终止并根据基金合同约定进行财产清算”。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年十二月二日