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东兴金选兴盛1号集合资产管理计划2015年12月28日稳健2份额(BE0123)、稳健3份额(BE0124)、稳健5份额(BE0264)到期及自有资金退出的公告

2015-12-25 07:40:53

一、重要提示 本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选兴盛1号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选兴盛1号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选兴盛1号集合资产管理计划风险揭示书》。 二、到期份额的具体情况 根据东兴金选兴盛1号集合资产管理计划相关公告的约定。现管理人根据本计划的投资情况决定于2015年12月28日退出稳健2(BE0123)、稳健3(BE0124)、稳健5(BE0264)的全部份额。 退出价格:退出当日本稳健子份额的单位净值 退出时间:2015年12月28日(退出当日计息),本金和收益于退出日后两个工作日内到账。 退出方式:本金和收益退出款采用现金方式分配。 三、自有资金退出进取份额的情况 管理人依据《管理合同》的约定,对进取份额作退出操作,退出当日,管理人将对退出的进取份额年化收益率超过8%的部分提取100%的业绩报酬。 四、本集合计划电子对账单 本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。 东兴证券股份有限公司 2015年12月25日