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关于招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金2016年境外主要市场节假日暂停申购(含定投)和赎回业务的公告

2016-01-13 07:42:31

1 公告基本信息

基金名称 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金

基金简称 招商标普高收益红利指数增强(QDII)

基金主代码 000391

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

公告依据 根据《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金合同》、《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金招募说明书》的相关规定

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2016年1月18日

暂停赎回起始日 2016年1月18日

暂停定期定额投资起始日 2016年1月18日

暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 因境外主要市场逢节假日暂停交易,同时为了保障基金平稳运作,保护基金持有人利益

下属分级基金的基金简称 招商标普指数-人民币(QDII) 招商标普指数-美元(QDII) 招商标普指数-港币(QDII)

下属分级基金的交易代码 000391 000392 000393

该分级基金是否暂停申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 是

注:-

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2016年下列境外主要市场节假日,将暂停招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”,招商标普指数-人民币,代码:000391;招商标普指数-美元,代码:000392;招商标普指数-港币,代码:000393)的申购、赎回和定期定额申购业务,并自暂停日的下一工作日恢复,届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务将做失败处理。

2016年招商标普高收益红利指数增强(QDII)境外主要市场节假日列表(以下时间为北京时间)

日期 节假日

2016年1月18日 马丁.路德金纪念日

2016年2月15日 美国总统日

2016年3月25日 耶稣受难日

2016年5月30日 美国阵亡将士纪念日

2016年7月4日 美国独立日

2016年9月5日 美国劳动节

2016年11月24日 美国感恩节

2016年12月26日 圣诞节假期

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年1月13日