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齐鲁稳固21天集合资产管理计划2016年2月17日开放公告

2016-01-28 18:22:01

齐鲁稳固21天集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)是限定性集合资产管理计划,托管在中国建设银行股份有限公司。根据《关于齐鲁稳固21天集合资产管理计划产品代码拆分的公告》,管理人对本集合计划现有的21天份额对应代码进行拆分,即当前E01001代码将根据不同存续份额的到期日,拆分为SF2883、SF2885、SF2886三个新代码,上述拆分后的新代码将分别于2016年2月3日、2016年2月15日、2016年2月17日起正式启用;投资者需使用新代码进行参与及退出业务,原代码E01001到期后的份额如不做退出申请,将自动调整为当期发行的新代码。 本集合计划21天份额3号将于2016年2月17日(仅限当日)开放参与,投资者可通过本集合计划相关代销机构参与本集合计划,产品代码为SF2886。 管理人根据目前市场利率水平,并参考本集合计划过往投资周期预期年化收益率,将本投资周期的预期年化收益率设为4.25 %,该预期年化收益率仅供客户参考,不构成证券公司对客户收益或保本的承诺。本投资周期起始日为2016年2月17日(不含,从2016年2月18日计算收益),投资到期日为2016年3月9日(含),收益计算实际天数为21天。投资者可于2016年3月9日申请退出。 由于代码拆分的技术原因,2016年2月18日暂停OTC 转让业务,敬请投资者提前做好流动性安排。 本集合计划的具体内容,请投资者认真阅读《齐鲁稳固21天集合资产管理计划说明书》和《齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同》,也可登录我公司网站(http://www.qlzqzg.com)查询。 特此公告。 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 二零一六年一月二十八日