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关于方正金泉友灵活配置集合资产管理计划因2016年春节假期调整份额发售安排的公告

2016-01-29 19:21:05

方正金泉友灵活配置集合资产管理计划因2016年春节假期因素,将调整相关份额发售工作安排,现将有关事宜公告如下: 一、本产品1天期优先级子份额(代码:BC1D01)从2016年2月3日(含 )至2016年2月5日(含),暂停发售新增份额,如有存量客户退出,则新增客户可以参与。2月4日、5日赎回的客户资金到账时间顺延为2月15日、16日,不享受春节假期收益。2月5日申购的客户T+1工作日确认份额,不享受春节假期收益。2016年2月15日起,恢复正常发售新增份额(预期年化收益率和发售额度等要素以发售公告为准)。 二、本产品7天期优先级子份额(代码:BC7D01)2016年2月2日正常发售,但是,7天期份额的到期退出开放日顺延至2016年2月15日,按客户实际持有天数和预期年化收益率计算收益。2016年2月15日暂停发售新增份额,如有存量客户退出,则新增客户可以参与(预期年化收益率与2016年2月2日发售的份额相同)。2016年2月15日新增参与份额2016年2月16日不可退出(因系统确认份额的时间原因),只能于2016年2月23日及以后的每周二退出。 2016年2月16日恢复正常发售7天期新增份额(届时以发售公告为准)。 三、本产品28天期优先级子份额(代码:BC28D2)2016年2月3日暂停发售,将于2016年3月2日发售该份额(届时以发售公告为准)。 28天期优先级子份额(代码:BC28D1)将于2016年2月15日正常发售,到期退出开放日为2016年3月9日(届时以发售公告为准)。 请广大投资者根据自己的资金情况合理安排参与或退出本产品。 特此公告。 方正证券股份有限公司 2016年1月29日