长江资管步步为赢1号可转债集合资产管理计划(以下简称本集合计划)于2016年1月18日向长江证券股份有限公司营业网点的客户推广。 截至2016年2月26日,推广期参与工作已经顺利结束。参与资金2016年2月29日已全部划入本集合计划托管人在托管银行开立的本集合计划托管专户。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验资,推广期募集总金额为人民币37,971,344.26元,其中委托人参与资金为人民币38,251,201.00元。委托人参与手续费为人民币283,818.73元,委托人参与资金本金在推广期内所计利息3,961.99元。 按照每份本集合计划单位面值人民币1.00元计算,推广期共参与37,971,344.26份集合计划单位,有效参与户数为 29户。委托人可于2016年3月1日后到原参与网点或通过长网网站(www.95579.com)查询其持有的集合计划份额。 根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《长江资管步步为赢1号可转债集合资产管理计划资产管理合同》和《长江资管步步为赢1号可转债集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划符合成立条件,于2016年3月1日成立。自成立日起,管理人长江证券(上海)资产管理有限公司正式开始管理本集合计划。 本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人支付,不另从本集合计划资产中支付。本集合计划成立后,相关的律师费和会计师费按有关规定从集合计划资产中列支。 根据《长江资管步步为赢1号可转债集合资产管理计划资产管理合同》、《长江资管步步为赢1号可转债集合资产管理计划说明书》的规定,本集合计划不设固定管理期限。本集合计划开放日为六个月封闭期满后每个自然月的15日为开放日,若15日为非工作日,则顺延至15日之后的第一个工作日。 委托人可登录指定信息披露媒体长网网站(www.95579.com)或拨打客服热线95579查询本集合计划详细信息。 特此公告。 长江证券(上海)资产管理有限公司 二○一六年三月一日