根据《齐鲁赤月1号集合资产管理计划资产管理合同》、《齐鲁赤月1号集合资产管理计划说明书》有关约定，经齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管人招商银行股份有限公司上海分行协商决定，齐鲁赤月1号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）拟定于2016年3月11日进行第一次分红。本次分红方案如下： 一、收益分配对象 本次收益分配对象为权益登记日登记在册的本集合计划全体委托人。本集合计划的每一份额享有同等分配权。本集合计划截至2016年3月4日的单位净值为1.1980元，每10份单位份额拟分红金额为1.98元。 如因份额净值变动等客观原因，本公司有权根据本集合计划份额净值情况适当调整本次分红的具体金额和比例。 二、收益分配时间 1、分红基准日：2016年3月4日 2、权益登记日、除权除息日：2016年3月10日。 3、红利发放日：2016年3月11日。 三、收益分配方式 本集合计划的默认分红方式为现金分红，委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。 1、委托人选择红利再投资分红方式的，分红资金按除权除息日当日的单位净值自动转为本集合计划的份额。 2、委托人选择现金分红方式的，现金红利在除权除息日后 7 个工作日内，返还至委托人的账户。 3、本次分红日也是业绩报酬计提日，业绩报酬从分红资金中扣除。 齐鲁证券（上海）资产管理有限公司 二〇一六年三月九日