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关于公司旗下集合资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告

2016-03-16 17:42:10

参照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及我司长期停牌股票的估值政策和程序,我司所管理的集合资产管理计划中持有的已停牌股票若其停牌期限超过31个自然日且潜在估值调整对前一估值日产品资产净值影响在0.25%以上的,相应股票将参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价格。 经与托管行协商一致,自2016年3月16日起我司对所管理的以下集合计划所持有的相关停牌股票采用“指数收益法”进行估值;自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,我司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 名称 个股名称 个股代码 中信证券积极策略2号集合资产管理计划 深天地A 000023 中信证券新三板增强2号集合资产管理计划 深天地A 000023 中信证券新三板增强3号集合资产管理计划 深天地A 000023 中信证券新三板增强分级1号集合资产管理计划 深天地A 000023 中信证券积极配置(聚宝盆B款)集合资产管理计划 凯撒旅游 000796 中信理财2号集合资产管理计划 凯撒旅游 000796 中信证券贵宾7号多策略回报集合资产管理计划 华信国际 002018 中信证券6号策略回报集合资产管理计划 精华制药 002349 中信证券积极策略1号集合资产管理计划 精华制药 002349 中信证券股票精选集合资产管理计划 精华制药 002349 中信证券积极策略1号集合资产管理计划 中化岩土 002542 中信证券贵宾定制71号集合资产管理计划 中化岩土 002542 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 华星创业 300025 中信证券积极配置集合资产管理计划 梅泰诺 300038 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 梅泰诺 300038 中信证券3号集合资产管理计划 梅泰诺 300038 中信理财2号集合资产管理计划 梅泰诺 300038 中信证券可转增强1号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券中信红利价值集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券可转增强2号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券贵宾定制69号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券积极策略8号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券可转增强3号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券优选成长(聚宝盆C款)集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券积极策略7号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券可转债2号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券积极策略9号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券可转债3号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券卓越成长集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券积极策略18号集合资产管理计划 互动娱乐 300043 中信证券优选成长(聚宝盆C款)集合资产管理计划 乐视网 300104 中信证券卓越成长集合资产管理计划 乐视网 300104 中信证券中信红利价值集合资产管理计划 迪森股份 300335 中信理财2号集合资产管理计划 迪森股份 300335 中信证券积极配置(聚宝盆B款)集合资产管理计划 宏图高科 600122 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 宏图高科 600122 中信证券稳健收益(聚宝盆A款)集合资产管理计划 宏图高科 600122 中信证券3号集合资产管理计划 宏图高科 600122 中信证券积极策略1号集合资产管理计划 宏图高科 600122 中信证券股票精选集合资产管理计划 宏图高科 600122 中信证券贵宾定制71号集合资产管理计划 宏图高科 600122 中信证券贵宾定制1号集合资产管理计划 宏图高科 600122 中信证券可转债集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券套利宝1号集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券红利价值集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券积极策略5号集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券汇利2号目标收益型集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券稳债增强3号集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券3号集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券股票精选集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券稳债增强1号集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券稳债增强2号集合资产管理计划 航天信息 600271 中信理财2号集合资产管理计划 航天信息 600271 中信证券贵宾定制71号集合资产管理计划 航天信息 600271 敬请投资者予以关注。 中信证券股份有限公司 2016年3月16日