手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

关于广州证券鲲鹏汇利3号集合资产管理计划优先级A1类第二次份额折算提示性公告

2016-03-22 17:41:12

尊敬的投资者: 根据《广州证券鲲鹏汇利3号集合资产管理计划说明书》及《广州证券鲲鹏汇利3号集合资产管理计划合同》的有关约定,管理人将对广州证券鲲鹏汇利3号集合资产管理计划优先级A1类进行份额折算,现将折算的具体事宜公告如下: (一)折算基准日 优先级A1类第二次份额折算基准日为2016年3月29日。 (二)折算对象 份额折算基准日登记在册的所有优先级A1类份额。 (三)折算方式 折算日日终,份额的单位净值调整为1.0000元,折算后,集合计划份额持有人持有的份额数按照折算比例相应增加或减少。 份额折算公式如下: 折算比例=折算日折算前的单位净值/1.0000 经折算后的份额数=折算的份额数×折算比例 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入集合计划财产。 投资者可登录指定信息披露媒体广州证券网站(www.gzs.com.cn)或拨打客服热线020-95396查询本集合计划详细信息。 特此公告。 广州证券股份有限公司 二〇一六年三月二十二日