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东兴金选兴盛4号集合资产管理计划2016年03月23日收益分配公告

2016-03-23 17:42:13

一、重要提示 本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选兴盛4号集合资产管理计划风险揭示书》。 二、稳健子份额的收益分配方案 1、兴盛4号稳健4份额(BE0138) 权益登记日:2016年03月20日 除息日、红利发放日:2016年03月23日,派发的红利于三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的兴盛4号稳健1份额(BE0135)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0135全部份额自2015年12月21日至2016年03月20日期间(共计91天)的收益进行100%分配,每份份额分配【0.0126】元。 2、兴盛4号稳健5份额(BE0180) 权益登记日:2016年03月20日 除息日、红利发放日:2016年03月23日,派发的红利于三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的兴盛4号稳健5份额(BE0180)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0180全部份额自2015年12月21日至2016年03月20日期间(共计91天)的收益进行100%分配,每份份额分配【0.0148】元。 三、进取份额收益分配 进取份额每份分配【0.1603】元。管理人依据《管理合同》相关约定,对进取份额年化收益率超过9%的部分提取80%的业绩报酬。 四、本集合计划电子对账单 本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。 东兴证券股份有限公司 2016年3月23日