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东兴金选兴盛12号集合资产管理计划2016年3月24日收益分配公告

2016-03-24 18:53:19

一、重要提示 本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选兴盛12号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选兴盛12号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选兴盛12号集合资产管理计划风险揭示书》。 二、稳健子份额的收益分配方案 1、份额名称:兴盛12号稳健1份额(BE0611) 权益登记日:2016年03月20日 除息日、红利发放日:2016年03月24日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的兴盛12号稳健1份额(BE0611)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0611全部份额自2015年12月21日(含)至2016年03月20日(含)期间(共计91天)的收益按预期年化收益率7.5%进行100%分配,每份份额分配【0.0187】元。 2、份额名称:兴盛12号稳健2份额(BE0612) 权益登记日:2016年03月20日 除息日、红利发放日:2016年03月24日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。 收益分配对象:权益登记日登记在册的兴盛12号稳健2份额(BE0612)的所有委托人。 收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0612全部份额自2015年12月21日(含)至2016年03月20日(含)期间(共计91天)的收益按预期年化收益率8.0%进行100%分配,每份份额分配【0.0200】元。 三、进取份额不参与本次收益分配 四、本集合计划电子对账单 本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。 东兴证券股份有限公司 2016年03月24日