根据《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）及《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，东吴鼎利
分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同生效之日起 3 年内，
每满 6 个月的最后一个工作日，基金管理人将对鼎利 A 份额（基金代码 165808）
进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
根据《基金合同》的约定，经与本基金托管人交通银行股份有限公司确认，
2016 年 4 月 22 日为鼎利 A 份额的最后一个基金份额折算基准日及开放日，该日
仅开放鼎利 A 份额的赎回业务。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有鼎利 A 份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起 3 年内，每满 6 个月折算一次。
四、折算方式
折算基准日日终，鼎利 A 份额基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基
金份额持有人持有的鼎利 A 份额数按照折算比例相应增减。
鼎利 A 份额的折算比例＝折算日折算前鼎利 A 份额的基金份额净值／1.000
鼎利 A 份额经折算后的份额数＝折算前鼎利 A 份额的份额数×鼎利 A 份额的
折算比例
鼎利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，
由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定，鼎利 A 份额在开放日的基金份额净值计算将以
四舍五入的方式保留到小数点后 8 位，由此计算得到的鼎利 A 份额的折算比例
将保留到小数点后 8 位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对鼎利 A 份额持有人的权益无实质性
影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前鼎利 A 份额基金份额净值、鼎利 A
份额折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基
金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
东吴基金管理有限公司
2016 年 4 月 20 日