方正证券质押盈1号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2016年3月17日成立。根据《方正证券-质押盈1号集合资产管理计划资产管理合同》和《方正证券-质押盈1号集合资产管理计划说明书》的约定，本集合计划拟于2016年6月21日向优先级份额进行收益分配。经本集合计划管理人计算并由托管人——招商银行股份有限公司复核，本集合计划管理人决定向优先级份额持有人进行成立后第二次收益分配，现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
优先级份额收益分配公式为第i期优先级参与金额×第i期优先级约定的预期年化收益率×第i期当期期间天数/365+逾期收益（如有），优先级截止本次收益分配日共参与两笔份额，约定的预期年化收益率分别为5.95%和6.01%。以权益登记日的两笔参与份额为基准计算。在本合同的存续期内的任何时间，按照本计划约定的本合同提前终止的情形下，优先级份额根据上述年化预期收益率按实际存续天数优先获得收益，本次收益分配金额为人民币6,199,242.85元。
二、收益分配对象
本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划优先级份额持有人。
三、收益分配时间
1、权益登记日、除权除息日：2016年6月17日。
2、红利发放日：2016年6月20日。
四、收益分配方式
本集合计划收益分配采用现金红利方式。红利款将于2016年6月21日自本集合计划托管账户划出，预计5个工作日内分配至投资者账户。
客户可拨打本公司客服专员电话95571进行相关咨询或登录本公司网站www.foundersc.com了解相关内容。
特此公告。
方正证券股份有限公司
二零一六年六月二十一日