根据《九州证券鑫融1号集合资产管理计划集合资产管理合同》(以下简称“合同”)和《九州证券鑫融1号集合资产管理计划说明书》(以下简称“说明书”)中对收益分配的约定,现决定对九州证券鑫融1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)进行第一次分红,经本集合计划管理人九州证券股份有限公司计算,并由托管人招商银行股份有限公司天津分行复核,现将收益情况公告如下:
一、 本集合计划同一份额享有同等分配权。
二、 本集合计划第一次分红情况如下:
基准日:2016年6月20日
登记日:2016年6月21日
除权日:2016年6月21日
红利到帐日: 2016年6月22日
分红方式;现金分红
优先级份额分配金额:2,397,698.63元
普通级份额分配金额:549,227.03元
三、详情咨询方式:
1、九州证券股份有限公司网站:http://www.jzsec.com
2、九州证券股份有限公司客服热线: 400-654-3218
特此公告。
九州证券股份有限公司