华泰证券浦华1号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2014年12月4日成立。根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《华泰证券浦华1号集合资产管理计划资产管理合同》及《华泰证券浦华1号集合资产管理计划说明书》的规定，本集合计划决定向优先级委托人进行收益分配。经本集合计划管理人计算并由托管人上海浦东发展银行股份有限公司南京分行复核，现将收益分配公告如下：
一、收益分配方案
本次分红权益期间为各优先级份额确认日（含）或上一次分红基准日（不含）至本次分红基准日（含）。
代码 简称 份额确认日（含）或上一次分红基准日（不含） 本次分红基准日（含） 预期年化收益率 可分配收益（元） 收益分配比例
941110 A份额4期
2016-3-20 2016-6-20 7.35%
9,990,000.00
100%
941115 A份额9期
2016-3-20 2016-6-20 6.53%
1,485,000.00
100%
941116 A份额10期
2016-3-8 2016-6-20 6.26%
1,602,000.00
100%
二、收益分配时间和方式
1、分红基准日：2016年6月20日；分红登记日、除权日：2016年6月21日。
2、本集合计划优先级份额的分红方式为现金分红，管理人将现金红利款划往代理推广机构账户，再由代理推广机构划入委托人账户，自红利发放之日起7个工作日内到达委托人账户。
三、收益分配对象
分红登记日登记在册的华泰证券浦华1号集合资产管理计划优先级份额全体委托人。
四、收益发放办法
委托人的红利款将于2016年6月23日集合计划托管账户划出。
五、管理人计提业绩报酬
根据《华泰证券浦华1号集合资产管理计划资产管理合同》及《华泰证券浦华1号集合资产管理计划说明书》的规定：管理人不对优先级份额提取业绩报酬。
六、咨询办法
客户可拨打客户服务热线：4008895597 进行相关咨询或登陆管理人网站：http://htamc.htsc.com.cn了解相关内容。
特此公告。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2016年6月21日