一、重要提示
本公告仅对本集合计划收益分配的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选兴盛11号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选兴盛11号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选兴盛11号集合资产管理计划风险揭示书》。
二、稳健子份额的收益分配方案
1、份额名称:兴盛11号份额1(BE0601)
权益登记日:2016年6月20日
除息日、红利发放日:2016年6月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的兴盛11号份额1(BE0601)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0601全部份额自2016年3月21日(含)至2016年6月20日(含)期间(共计92天)的收益进行100%分配,每份份额分配【0.0176】元。
2、份额名称:兴盛11号份额2(BE0602)
权益登记日:2016年6月20日
除息日、红利发放日:2016年6月23日,派发的红利于公告后三个工作日内到账。
收益分配对象:权益登记日登记在册的兴盛11号份额2(BE0602)的所有委托人。
收益分配方案:本次收益分配采用现金分红。对BE0602全部份额自2016年3月21日(含)至2016年6月20日(含)期间(共计92天)的收益进行100%分配,每份份额分配【0.0181】元。
三、本集合计划电子对账单
本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。
东兴证券股份有限公司
2016年6月23日