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天风证券天星1号集合资产管理计划2016年第一次折算方案

2016-06-29 06:40:42
天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的天风证券天星1号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)根据《天风证券天星1号集合资产管理计划资产管理合同》的约定,由本公司计算并经计划托管人招商银行股份有限公司天津分行复核,本计划劣后级份额进行2016年第一次折算,折算方案公告如下: 一、折算方案 劣后级折算前的份额为:100,969,838.04; 劣后级调增份额:28,773,096.24; 劣后级拆分比例为:1.2850; 劣后级折算后的份额为:129,742,934.28; 二、折算时间和方式 1、权益登记日:2016年6月29日 2、除权日:2016年6月29日 三、份额折算对象 权益登记日登记在册的本计划劣后级份额持有人。 四、提示 1、本计划的份额折算比例四舍五入保留至小数点后四位。 2、每位委托人的折算所得份额以中登公司的确认结果为准。委托人可通过本公司客服电话4008005000咨询有关详情,或登陆本公司网站www.tfzq.com查看相关公告。 特此公告。 天风证券股份有限公司

2016年6月29日