天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的天风证券天勤6号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)根据《天风证券天勤6号集合资产管理计划资产管理合同》和《天风证券天勤6号集合资产管理计划说明书》的约定,由本公司计算并经计划托管人中国光大银行股份有限公司复核,向本计划份额持有人进行2016年第一次收益分配。分配方案公告如下:
一、收益分配方案
向本计划优先级份额持有人持有的每份份额派发红利约0.0708元。
向本计划劣后级份额持有人持有的每份份额派发的红利由管理人根据权益登记日产品净值及可变现头寸进行计算,以中登公司的确认结果为准。
二、收益分配时间和方式
1、权益登记日:2016年7月4日
2、除息日:2016年7月4日
3、红利发放日:2016年7月6日
4、到账日:2016年7月7日(以实际到账日期为准)
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本计划份额持有人。
四、提示
1、本计划的收益分配方式为现金分红,委托人获得的现金分红金额四舍五入保留至小数点后两位。
2、每位委托人的收益分配实际金额以中登公司的确认结果为准。委托人可通过本公司客服电话4008005000咨询有关详情,或登陆本公司网站www.tfzq.com查看相关公告。
特此公告。
天风证券股份有限公司
2016年6月29日