尊敬的各委托人:
我司作为齐鲁青辰5号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)之管理人,于2016年1月22日发行了齐鲁青辰5号集合资产管理计划第13期份额(份额代码:SF3284),募集资金3,000万元,主要投资于股票质押式回购业务(质押标的:獐子岛,股票代码:002069.SZ)。本集合计划第13期份额于2016年1月25日开始计息,名义到期日为2016年7月25日,预期收益率为7.0%/年。
根据《齐鲁青辰5号集合资产管理计划资产管理合同》等相关约定,管理人有权于名义到期日前提前终止本期份额,也有权延期本期份额实际到期日。
现经融资人申请,协商确定于2016年6月28日办理该笔股票质押回购业务的提前购回交易。为保护投资者利益,经与托管人协商一致后,我司决定于2016年6月29日提前终止本期份额。
本期份额实际到期日为2016年6月29日,委托人可获得实际收益率为7.0%/年,计息周期为2016年1月25日至2016年6月29日。
特此公告。
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
二零一六年六月二十八日