经基金托管人复核，截至2016年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净
值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
000110 金鹰元安保本混合型证券投资基金A 1.0430 1.3108 139,705,630.07
002513 金鹰元安保本混合型证券投资基金C 1.0005 1.0005 600,034,740.91
001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.682 0.682 923,510,656.10
001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 0.998 0.998 296,550,471.73
001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 0.786 0.786 663,524,277.86
001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1.074 1.074 278,089,704.99
002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 1.001 1.001 107,274,507.63
002490 金鹰元祺保本混合型证券投资基金 1.003 1.003 681,396,350.49
002681 金鹰元和保本混合型证券投资基金A 0.999 0.999 1,277,987,572.41
002682 金鹰元和保本混合型证券投资基金C 0.998 0.998 339,456,263.53
162107 金鹰中证500指数分级证券投资基金 1.0647 1.8257 13,000,257.50
150088 金鹰中证500A 1.0249 1.2577 4,385,395.56
150089 金鹰中证500B 1.1045 2.3616 4,726,147.55
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.0296 2.9129 640,385,732.71
162105 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 1.0706 1.4363 32,737,400.23
162108 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 1.098 1.160 350,670,728.19
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.9348 2.7987 495,510,537.47
210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.1905 2.3885 205,725,943.27
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 1.0879 1.4779 1,249,969,650.76
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.309 2.039 321,173,954.83
210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 1.182 1.182 457,417,707.48
210006 金鹰保本混合型证券投资基金A 1.137 1.285 53,453,726.98
002425 金鹰保本混合型证券投资基金C 1.009 1.009 11,102,506.07
210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A 1.166 1.695 40,421,070.11
002196 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C 1.000 1.000 7,998,049.65
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 1.1777 1.7777 276,366,057.43
210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 1.765 1.865 809,627,704.19
210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金A 1.0524 1.2628 6,959,098.49
210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金C 1.0042 1.2049 611,799,983.04
210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 1.009 1.235 987,775,141.90
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 资产净值(元)
210012 金鹰货币市场基金A 0.6041 2.369 131,418,722.40
210013 金鹰货币市场基金B 0.6672 2.613 10,056,121,533.10
以上数据均已经托管行复核，特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2016年7月1日