经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金2016年半年度最后一个交易日（2016年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金代码
基金简称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
000423
前海开源事件驱动混合A
39,342,664.31
1.133
1.133
001865
前海开源事件驱动混合C
165,063,501.06
1.040
1.040
000536
前海开源可转债债券
15,854,362.17
0.771
1.141
000596
前海开源中证军工指数A
980,523,129.15
1.666
1.666
002199
前海开源中证军工指数C
142,756,075.92
0.856
1.816
000656
前海开源沪深300指数
47,993,149.67
1.029
1.279
000689
前海开源新经济混合
285,814,596.20
1.144
1.144
000690
前海开源大海洋混合
204,579,080.41
1.192
1.192
000788
前海开源中国成长混合
61,448,733.59
1.119
1.199
000916
前海开源股息率100强股票
1,190,127,990.13
1.207
1.207
000932
前海开源睿远稳健增利混合A
8,600,264.13
1.115
1.115
000933
前海开源睿远稳健增利混合C
23,684,223.00
1.094
1.094
000969
前海开源大安全混合
634,857,565.41
1.108
1.108
001027
前海开源中证大农业指数增强
142,514,938.29
0.798
0.798
001060
前海开源高端装备制造混合
1,090,508,881.54
1.034
1.034
001102
前海开源国家比较优势混合
1,236,545,530.91
1.027
1.027
001103
前海开源工业革命4.0混合
1,917,251,386.14
1.025
1.025
001162
前海开源优势蓝筹股票A
31,271,304.57
0.850
0.850
001638
前海开源优势蓝筹股票C
26,271,439.59
0.938
0.938
001178
前海开源再融资股票
818,392,590.12
0.999
0.999
001209
前海开源一带一路混合A
541,066,206.53
1.043
1.043
002080
前海开源一带一路混合C
3,398.40
1.135
1.135
001278
前海开源清洁能源混合A
525,103,316.31
0.999
0.999
002360
前海开源清洁能源混合C
237,730,584.07
1.004
1.004
001302
前海开源金银珠宝混合A
211,153,305.50
1.261
1.261
002207
前海开源金银珠宝混合C
119,101,731.40
1.258
1.258
001679
前海开源中国稀缺资产混合A
26,788,375.40
1.004
1.004
002079
前海开源中国稀缺资产混合C
1,501,629,372.07
0.974
0.974
001837
前海开源沪港深蓝筹精选混合
1,381,470,244.70
1.002
1.002
001849
前海开源强势共识100强股票
128,407,017.18
0.890
0.890
001972
前海开源沪港深智慧生活混合
116,701,247.37
1.060
1.060
002407
前海开源恒远保本混合
1,131,638,180.15
1.002
1.002
001875
前海开源沪港深优势精选混合
187,615,565.45
1.023
1.023
001986
前海开源人工智能主题混合
133,919,328.89
1.029
1.029
001942
前海开源沪港深汇鑫混合A
12,057.62
1.010
1.010
001943
前海开源沪港深汇鑫混合C
102,336,484.79
1.010
1.010
002666
前海开源沪港深创新成长混合A
59,347,586.49
1.000
1.000
002667
前海开源沪港深创新成长混合C
245,712,160.52
1.000
1.000
164401
前海开源健康分级
805,639,475.19
0.978
1.003
150219
前海开源健康A
532,057,119.67
1.030
1.080
150220
前海开源健康B
479,000,811.17
0.926
0.926
164402
前海开源中航军工
1,951,266,577.97
0.946
0.974
150221
前海开源中航军工A
3,551,943,767.88
1.032
1.089
150222
前海开源中航军工B
2,955,452,939.87
0.860
0.860
164403
前海开源农业分级
99,951,467.68
0.878
0.898
150253
前海开源大农业A
15,467,544.52
1.030
1.069
150254
前海开源大农业B
10,903,967.93
0.726
0.726
基金代码
基金简称
基金资产净值(元)
每万份基金净收益（元）
七日年化收益率（%）
001870
前海开源货币A
26,188,831.94
1.0590
2.516
001871
前海开源货币B
4,852,608,331.75
1.1122
2.749
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一六年七月一日