经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2016年6月30日资产净值公告如下：
基金代码
基金名称
截止时间
份额净值
份额累计净值
资产净值
660002
农银恒久增利债券A
2016-06-30
1.3628
1.5768
133,507,968.10
660102
农银恒久增利债券C
2016-06-30
1.3345
1.4955
264,914,302.50
660009
农银增强收益债券A
2016-06-30
1.4256
1.4966
47,147,185.34
660109
农银增强收益债券C
2016-06-30
1.3992
1.4702
31,402,536.57
002848
农银纯债定开债券
2016-06-30
1.0008
1.0008
501,207,421.70
002189
农银国企改革混合
2016-06-30
1.0002
1.0002
442,794,023.45
002191
农银物联网混合
2016-06-30
1.0101
1.0101
279,145,416.72
002190
农银新能源混合
2016-06-30
1.0218
1.0218
383,046,641.99
001940
农银现代农业加混合
2016-06-30
1.0255
1.0255
462,622,108.58
001606
农银工业4.0混合
2016-06-30
1.0663
1.0663
155,785,739.76
001319
农银信息传媒股票
2016-06-30
0.8251
0.8251
2,816,999,452.50
000462
农银主题轮动混合
2016-06-30
1.0542
1.0542
715,526,392.03
660013
农银信用添利债券
2016-06-30
1.1290
1.3270
58,516,722.40
660012
农银消费主题混合
2016-06-30
2.3846
2.4646
1,726,148,949.60
660011
农银中证500指数
2016-06-30
1.5735
1.5735
89,961,715.55
660010
农银策略精选混合
2016-06-30
0.8173
0.8173
115,257,000.63
660008
农银沪深300指数
2016-06-30
1.0245
1.0245
850,854,368.16
660006
农银大盘蓝筹混合
2016-06-30
0.9169
0.9169
274,083,442.09
660005
农银中小盘混合
2016-06-30
2.4302
2.4602
1,691,006,513.65
660004
农银策略价值混合
2016-06-30
1.6603
1.6603
374,290,646.25
660003
农银平衡双利混合
2016-06-30
1.4064
1.8064
325,829,223.52
660001
农银行业成长混合
2016-06-30
2.2780
2.8780
2,376,714,492.51
每万份基金份额收益
最近七日收益折算年收率
660007
农银货币A
2016-06-30
0.6783
2.444%
6,874,976,826.79
660107
农银货币B
2016-06-30
0.7449
2.691%
36,313,271,856.78
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2016年7月1日