经基金托管人核准，截至 2016 年 6 月 30 日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：
基金代码（前端） 基金代码（后端） 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 2.3645 6.1805 1,819,055,097.25
519018 519010 汇添富均衡增长混合 0.6100 3.1741 5,822,022,160.60
519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 1.762 2.572 919,820,530.22
519068 519071 汇添富成长焦点混合 1.7374 2.5054 4,592,911,745.52
519069 519070 汇添富价值精选混合 2.239 3.115 3,872,457,410.94
基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519078 汇添富增强收益债券 A 1.221 1.526 1,457,442,588.93
470078 汇添富增强收益债券 C 1.195 1.500 102,155,918.22
470007 汇添富上证综合指数 0.912 1.022 1,372,869,352.35
470008 汇添富策略回报混合 1.529 1.659 1,641,094,739.85
470009 汇添富民营活力混合 2.772 3.022 6,576,783,084.98
470006 汇添富医药保健混合 1.584 1.634 4,087,168,169.39
470018 汇添富双利债券 A 1.457 1.457 120,089,073.21
000692 汇添富双利债券 C 1.325 1.325 18,616,946.98
470028 汇添富社会责任混合 1.800 1.800 3,819,306,660.56
470058 汇添富可转换债券 A 1.300 1.370 73,693,057.41
470059 汇添富可转换债券 C 1.275 1.345 87,004,323.24
159912 汇添富深证 300ETF 1.2974 1.2974 74,665,780.29
470068 汇添富深证 300 联接 1.3361 1.3361 57,518,638.54 470088 汇添富 6 月红定期开放债券 A 1.024 1.024 1,656,319,994.04
470089 汇添富 6 月红定期开放债券 C 1.022 1.022 4,767,262.99
470098 汇添富逆向投资混合 2.016 2.166 1,001,407,404.86
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.048 1.323 432,736,750.07
470010 汇添富多元收益债券 A 1.239 1.512 1,250,432,292.58
470011 汇添富多元收益债券 C 1.219 1.489 277,626,684.76
000083 汇添富消费行业混合 2.225 2.225 2,349,097,771.85
000122 汇添富实业债债券 A 1.139 1.349 272,501,623.01
000123 汇添富实业债债券 C 1.121 1.331 205,309,131.22
000173 汇添富美丽 30 混合 1.976 1.976 2,908,988,264.57
000174 汇添富高息债债券 A 1.358 1.358 41,894,061.57
000175 汇添富高息债债券 C 1.340 1.340 49,710,182.33
159928 汇添富中证主要消费 ETF 1.3906 1.3906 1,198,199,792.84
159929 汇添富中证医药卫生 ETF 1.3394 1.3394 95,372,185.50
159930 汇添富中证能源 ETF 0.7510 0.7510 10,061,694.92
159931 汇添富中证金融地产 ETF 1.4112 1.4112 37,859,204.04
000221 汇添富年年利定期开放债券 A 1.210 1.210 961,964,028.01
000222 汇添富年年利定期开放债券 C 1.198 1.198 199,757,527.36
000368 汇添富沪深 300 安中指数 1.2171 1.2171 242,373,415.82
164703 汇添富互利分级债券 1.462 1.506 332,885,365.12
164704 汇添富互利分级债券 A 1.005 1.119 16,889,011.20
150142 汇添富互利分级债券 B 1.499 1.499 315,996,353.92
000395 汇添富安心中国债券 A 1.151 1.151 245,693,012.61
000396 汇添富安心中国债券 C 1.148 1.148 18,229,004.22 000406 汇添富双利增强债券 A 1.247 1.247 289,041,699.64
000407 汇添富双利增强债券 C 1.259 1.259 7,979,031.18
000697 汇添富移动互联股票 1.666 1.666 8,412,798,085.52
000696 汇添富环保行业股票 1.360 1.360 3,665,786,812.86
000925 汇添富外延增长主题股票 1.134 1.134 4,574,628,132.93
001417 汇添富医疗服务混合 0.842 0.842 17,126,814,199.63
000248 汇添富中证主要消费 ETF 联接 0.9556 0.9556 1,236,890,448.94
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.074 1.074 1,475,477,521.93
001490 汇添富国企创新增长股票 0.949 0.949 1,664,918,926.55
001541 汇添富民营新动力股票 0.948 0.948 1,038,099,600.28
001796 汇添富安鑫智选混合 A 1.022 1.022 1,529,237.78
002158 汇添富安鑫智选混合 C 1.018 1.018 479,524,340.87
001801 汇添富达欣混合 A 1.018 1.018 131,476,845.50
002165 汇添富达欣混合 C 1.014 1.014 157,355,987.10
001726 汇添富新兴消费股票 0.977 0.977 2,558,950,555.70
470021 汇添富优选回报混合 A 1.000 1.000 212,503,129.54
002418 汇添富优选回报混合 C 1.003 1.003 967,012.02
501005 汇添富中证精准医指数（LOF）A 1.0215 1.0215 1,260,223,055.17
501006 汇添富中证精准医指数（LOF）C 1.0196 1.0196 160,620,603.13
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.002 1.002 4,777,630,636.33
002419 汇添富盈安保本混合 1.006 1.006 4,569,599,962.82
002487 汇添富稳健添利定期开放债券 A 1.004 1.004 2,011,866,323.33
002488 汇添富稳健添利定期开放债券 C 1.003 1.003 1,133,006.90
002746 汇添富多策略定期开放混合 1.004 1.004 1,304,496,898.61
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519518 汇添富货币 A 0.6614 2.223 216,504,183.36
519517 汇添富货币 B 0.7329 2.475 2,803,696,306.74
000642 汇添富货币 C 0.6614 2.223 4,083,891,167.48
000650 汇添富货币 D 0.6614 2.223 430,984,442.85
000330 汇添富现金宝货币 0.6727 2.617 39,409,182,718.70
000397 汇添富全额宝货币 0.7239 2.693 10,998,146,005.44
000600 汇添富和聚宝货币 0.7775 3.484 1,856,045,878.66
000366 汇添富添富通货币 A 0.6951 2.512 381,667,242.54
000980 汇添富添富通货币 B 0.7585 2.757 54,074,953,070.33
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元）
471007 汇添富理财 7 天债券 A 0.6194 2.782 350,435,232.31
472007 汇添富理财 7 天债券 B 0.7396 3.223 27,204,779.28
470014 汇添富理财 14 天债券 A 0.5328 1.375 30,672,363.26
471014 汇添富理财 14 天债券 B 0.6130 1.662 20,329,702.36
基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519888 汇添富收益快线货币 A 0.6557 2.392 11,952,414,123.24
519889 汇添富收益快线货币 B 0.8202 3.016 25,252,854,474.77
基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
159005 汇添富收益快钱货币 A 0.6680 2.158 97,053,200.00 159006 汇添富收益快钱货币 B 0.7430 2.412 162,475,100.00
511980 汇添富添富通货币 E 0.6910 2.507 23,274,543,069.31
基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近 7 日年化收益率（％） 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元）
470030 汇添富理财 30 天债券 A 0.6833 2.405 2.292 492,852,967.41
471030 汇添富理财 30 天债券 B 0.7625 2.694 2.582 92,782,272.90
470060 汇添富理财 60 天债券 A 0.6419 2.298 2.591 230,709,162.11
471060 汇添富理财 60 天债券 B 0.7212 2.587 2.881 32,311,878.79
基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
164705 汇添富恒生指数分级（QDII) 0.918 0.972 1,789,473,168.46
150169 汇添富恒生 A 1.022 1.022
150170 汇添富恒生 B 0.814 0.814
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做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年 7 月 1 日