尊敬的东海证券翔龙12号集合资产管理计划第1期的投资者:东海证券股份有限公司发行的“东海证券翔龙12号集合资产管理计划(以下简称‘翔龙12号’)”,其第1期主要投资于东海基金管理有限责任公司发行的“东海基金-鑫龙108号特定多客户资产管理计划”(以下简称“鑫龙108号”)的优先级(二)份额。鑫龙108号于2016年7月20日设立特别开放期,我司于特别开放期内赎回投资于鑫龙108号优先级(二)的全部份额,并于2016年7月22日收到退出款项。退出款项扣除管理费、托管费、业绩报酬等相关费用后,剩余财产全部分配给翔龙12号第1期投资者,同时为翔龙12号第1期投资者办理退出业务。
特此公告!
东海证券股份有限公司
2016年7月22日