(编号:20160803)
方正金泉友2号集合资产管理计划拟发售优先级子份额,具体要素公告如下:
份额代码 BCL054
产品期限 3个月
产品结构 单边看涨结构
产品规模上限 1500万元(人民币)
首次参与最低金额 5万元(人民币)
金额递增单位 1000元(人民币)
单一客户参与上限 1000万元(人民币)
预期收益率(年化) 预期固定收益率(年化)+预期浮动收益率(年化)
预期固定收益率(年化) 3.3%
预期浮动收益率(年化) 浮动收益率根据黄金期货表现不同,计算方式如下:
1.黄金期货在计息到期日前一交易日的收盘价(点)高于(含)行权价,浮动收益率=2.75%;
2.黄金期货在计息到期日前一交易日的收盘价(点)低于(不含)行权价 ,浮动收益率 = 最大值[黄金期货涨跌幅-5%,0 ]×参与率
挂钩标的 黄金期货合约AU1612 (AU1612.SHF)
行权价 黄金期货在计息开始日的收盘价×110%
(精确到小数点后2位)
黄金期货涨跌幅(R%) (黄金期货计息到期日前一交易日的收盘价/黄金期货计息开始日的收盘价- 1)×100%
收盘价 指上海期货交易所公布的15:00交易结束的AU1612合约的收盘价,并按照四舍五入法精确到小数点后2位;合约代码为“AU1612.SHF”。
参与率 55%
参与开放日 2016年8月3日
计息开始日 2016年8月4日
期末观察日 2016年11月1日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
退出开放日
(计息到期日) 2016年11月2日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
预期收益率、预期固定收益率、预期浮动收益率仅供委托人参考,管理人并不承诺保证委托人的本金安全与预期收益。
本集合计划优先级子份额属于中低风险低收益品种,适合风险承受能力测评结果为【相对保守】及以上的投资者。
本集合计划投资人申购成功与否以注册登记机构确认为准。
投资者在参与本集合计划前请详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站http://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。
方正证券股份有限公司
2016 年 7月 29日