尊敬的投资者:
国联基金宝南丰2号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)拟于2016年8月8日至2016年8月19日开始推广,具体发行推广事宜公告如下:
风险级份额:
国联基金宝南丰2号集合资产管理计划
认购代码 B40702,深市TA
募集规模上限 10亿份
推广日期 2016年8月8日至2016年8月19日
预期投资期限 本集合计划不设固定管理期限。在满足本集合计划终止条件时,管理人有权终止本集合计划。
参与费率 本集合计划参与费率为0%。
退出费率 本集合计划退出费率为0%。
封闭期、开放期安排 本集合计划成立后,委托人可在开放期内办理参与和退出业务。本集合计划的参与开放日为成立后每满3个月后的第一个周二,遇节假日则顺延至下一工作日;首个退出开放期为成立满12个月后的第一个周二,此后每3个月开放一次,退出开放期为每满3个月后的第一个周二,遇节假日则顺延至下一工作日。委托人仅可在份额确认参与之日起的12个月后的规定时间(T-12日至T-11日(T日指份额持有满12个月后的退出开放日))提出相应份额的预约退出申请。集合计划份额未持有满12个月,委托人不可申请退出。当发生合同约定的情况时,管理人可以设置临时开放期和特别开放期。
单个委托人
参与下限 单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为人民币1,000,000元,追加参与的最低金额为人民币100,000元。
投资范围 本集合计划的投资范围为国内依法发行的品种,包括银行存款、货币市场基金、证券投资基金(含ETF基金和LOF基金等)、债券逆回购、短期融资券、央行票券逆回购、短期融资券、央行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、股票(包括上市公司非公开发行股票、首次公开发行股票以及二级市场股票)、商业银行理财计划、在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理公司发行的基金产品(私募基金主要投资于中国境内依法发行的股票、债券、股指期货、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种)、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司或基金子公司一对多特定客户资产管理计划、期货、期权、收益互换等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。
风险等级 本计划份额为高风险等级产品,适合风险承受能力高、能够承受本金较大范围损失、资产流动性需求不高、熟悉金融市场的个人高端客户或具有资产配置需求的机构投资者。
备注:
一、参与方式:1. 委托人开设资金账户,在资金账户内备足货币资金;2. 委托人签署合同后方可申请参与集合计划(本集合计划采用纸质合同);
二、募集上限:当本集合计划募集规模达规模上限时,管理人有权暂停接受各类份额的参与申请;
三、估值说明:集合计划各类份额单位净值的计算,精确到0.0001元,小数点四位以后的部分采用四舍五入法处理,由此产生的差额部分计入计划资产损益;
四、节假日提示:本集合计划在公告及资产管理合同中对于计划运作涉及的日期、天数等有具体约定的,可能遇节假日而相应调整。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2016年8月4日