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国金中安消增持1号集合资产管理计划临时开放期公告

2016-08-16 06:41:31
根据《国金中安消增持1号集合资产管理计划资产管理合同》和《国金中安消增持1号集合资产管理计划说明书》的相关约定,管理人设定国金中安消增持1号集合资产管理计划(代码:优先级DB7017,风险级DB7026)临时开放期。临时开放期的有关事项公告如下: 1、本次临时开放期:2016年8月17 日。 2、本次临时开放期可以办理各级份额的参与、退出业务。 3、参与价格的确定:按“未知价”原则确定,即各级份额划存续期的参与价格,以受理参与申请当日(T日)的计划单位净值为基准进行计算。 4、退出价格的确定:按“未知价”原则确定,即各级份额的退出价格以退出申请日(J日)各级份额的单位净值为基准进行计算。 5、本集合计划全程封闭运作,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。管理人可根据需要设置临时开放期供各级份额参与和/或退出本集合计划。 特此公告。 国金证券股份有限公司

2015年8月16日