第一条为规范长城资本管理有限公司（以下简称“公司”或“长城资本”）自有资金调拨管理，严格控制资金调拨风险，提高资金使用效率，特制订本办法。
第二条本制度所称“自有资金”，指公司所有的货币资产，包括权益类资金和负债类资金。
第三条公司可根据业务需要，开设基本银行账户及一般银行账户。公司开立的所有银行账户均应及时报股东备案。
第四条公司开立的所有银行账户预留印鉴均为“长城资本管理有限公司财务专用章”及法定代表人名章，分别由公司财务负责人及出纳保管。
第五条网上银行操作应由两人完成。
第六条公司所有资金对外划转均应填写“长城资本管理有限公司付款审批单”（附件1），并经过必要的审批流程，经有权人员或机构批准后方可支付。具体分为以下两种情况：
（一）日常支出公司的日常支出包括管理费用及各项税金等，支出时由经办人员填写付款审批单或报销单，经财务负责人、总经理审批后，执行网上银行划款 。
（二）投资项目用款项目经投资决策委员会或有权机构批准后，由财务经办人员填写付款审批单，并附《长城资本管理有限公司投资管理办法》第六十四条规定的附件清单，经财务负责人、总经理审核，由授权董事、董事长、股东代表（长城国瑞证券总裁）审批后，执行网上银行划款；
第七条因现金管理需要，在公司各银行账户及证券资金账户之间进行资金调拨或对外支付的，由财务经办人员填写“长城资本管理有限公司资金调拨单”（附件2），经财务负责人、董事长批准后，执行网上银行划款。
第八条本办法经公司董事会审议通过后实施，报长城国瑞证券计划财务部和合规风控部备案。