尊敬的投资者：
我公司发行管理的现金管家集合资产管理计划（以下简称现金管家，产品代码A00014），托管人为中国证券登记结算有限公司，是按照《证券公司现金管理产品方案规范指南》设计发行的一支现金管理集合计划产品。产品成立三年多来未发生流动性不足、产品亏损或导致影响客户正常证券交易的异常情形或风险事件，并按规定定期向深交所报送业务报告。
近日，我公司发现部分客户二季度现金管家收益分配金额异常，经反复排查和验证，确认为2016年3月26日（一季度分红后）系统升级原因，导致客户二季度节假日现金管家份额累计积数少记、产品收益率提升（应分配收益不变）、管理人计提报酬增加、客户分配收益不准确等异常情况。
为维护客户正当利益，经托管人中国证券登记结算有限公司同意，并报深圳证券交易所，我司采取处理措施如下：
1.立即修复系统异常，并于8月29日已完成系统升级。
2.对系统内因跨节假日少记份额累计积数的客户，调增客户份额累计积数，确保三季度未分红客户应计份额累计积数准确，并已于8月31日完成。
3.对于二季度收益受影响客户
（1）对于因收益率虚增而已分配收益增加的客户，公司放弃追索权利；
（2）对于二季度客户持有份额跨节假日、漏记节假日份额累计积数，导致客户分配收益或解约收益减少的客户，根据客户不同情形，我司于8月30日、8月31日、9月5日分别发起分红处理，分红资金管理人以自有资金支付；
4.对于三季度已申请解约现金管家的客户，存在因跨节假日少算收益的，根据客户不同情形，我司于8月31日、9月5日分别发起分红处理。因第三季度收益尚未分配，分红资金由现金管家第三季度累计未付收益支付。
我司高度重视本次异常情况，确保足额补足客户应得收益，并将对客户影响降到最低。我司将严肃对待本次异常，从系统、流程和业务人员各个方面加强管控，确保不再发生类似情况，并在相关事项处理完成后及时向深交所及江苏证监局报告。
特此公告！
东海证券股份有限公司
2016年9月6日