(编号:20160928)
“方正金泉友2号集合资产管理计划”拟发售优先级子份额BCL038,具体要素公告如下:
份额代码 BCL038
份额期限 3个月
份额结构 单边看涨结构
份额募集规模上限 1500万元(人民币)
首次参与最低金额 5万元(人民币)
金额递增单位 1000元(人民币)
单一客户参与上限 1000万元(人民币)
参考收益率(年化) 固定参考收益率(年化)+浮动参考收益率(年化)
固定参考收益率(年化) 3.30%
浮动参考收益率(年化) 浮动参考收益率根据黄金期货表现不同,计算方式如下:
1.黄金期货在计息到期日前一交易日的收盘价(点)高于(含)行权价,浮动参考收益率=1.5%;
2.黄金期货在计息到期日前一交易日的收盘价(点)低于(不含)行权价 ,浮动参考收益率 = 最大值[黄金期货涨跌幅-2%,0 ]×参与率
挂钩标的 黄金期货合约AU1706 (AU1706.SHF)
行权价/敲出价 行权价:黄金期货在计息开始日的收盘价×107%
(精确到小数点后2位)
黄金期货涨跌幅(R%) (黄金期货计息到期日前一交易日的收盘价/黄金期货计息开始日的收盘价- 1)×100%
收盘价 指上海期货交易所公布的15:00交易结束的AU1706合约的收盘价,并按照四舍五入法精确到小数点后2位;合约代码为“AU1706.SHF”。
参与率 30%
参与开放日 2016年9月28日
计息开始日 2016年9月29日
期末观察日 2016年12月27日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
退出开放日
(计息到期日) 2016年12月28日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
参考收益率、固定参考收益率和浮动参考收益率仅供委托人参考,管理人并不承诺保证委托人的本金及收益安全。
原则上每个开放日份额募集规模不超过上表所列募集规模上限,但是,如果市场出现较大波动或其他影响产品运作的因素变化时,管理人可以接受更多资金参与本产品,不受上述发售规模的限制,投资人参与成功与否以注册登记机构确认为准。
本次发行的优先级子份额属于中低风险低收益品种,适合风险承受能力测评结果为【相对保守】及以上的投资者。
投资者在参与本集合计划前请详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站http://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。
方正证券股份有限公司
2016 年 9月 22日