根据中国证券业协会《证券公司客户资产管理业务估值方法指引》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，经齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称"本公司"）与托管银行协商一致，决定于2016年9月26日起对本公司旗下集合资产管理计划所持有“碧水源”（股票代码300070）采用“指数收益法”进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在“碧水源”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
随附涉及产品：
齐鲁碧辰2号集合资产管理计划
齐鲁涌泉1号集合资产管理计划
齐鲁涌泉3号集合资产管理计划
齐鲁兴泉1号集合资产管理计划
特此公告。
齐鲁证券（上海）资产管理有限公司
2016年9月26日