1.公告基本信息
基金名称 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合
基金主代码 002662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源沪港深大消费主题混合C
下属分级基金的交易代码 002662 002663
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2663号
基金募集期间 自2016年9月1日至2016年9月23日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年9月27日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,984
份额级别
前海开源沪港深
大消费主题混合A
前海开源沪港深
大消费主题混合C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 147,439,845.18 401,409,871.82 548,849,717.00
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
54,003.50 97,533.60 151,537.10
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 147,439,845.18 401,409,871.82 548,849,717.00
利息结转的份额 54,003.50 97,533.60 151,537.10
合计 147,493,848.68 401,507,405.42 549,001,254.10
其中: 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -
其中: 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
19,993.13 0 19,993.13
占基金总份额比例 0.0136% 0% 0.0036%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2016年9月29日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一六年九月三十日