尊敬的委托人：国海金贝壳海扬1号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2015年9月成立以来，经过管理人国海证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的管理，截至2016年9月30日，B类份额单位净值 1.078元，单位累计净值为1.078元。根据本集合计划《合同》和《说明书》的约定，本公司拟于2016年10月17日进行本集合计划的第二次分红。经本公司计算并由托管人光大银行股份有限公司核实，现将本集合计划的收益分配方案公告如下：
一、收益分配办法本集合计划拟向B类份额持有人派发红利的总金额为5,000,000.00元。二、收益分配时间1、收益分配基准日：2016年9月30日
2、权益登记日、除息日：2016年10月17日
3、红利发放日：2016年10月19日
三、收益分配方式本集合计划收益分配采用现金分红。
四、收益分配对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本集合计划B类份额持有人。
五、收益发放办法管理人将现金红利款划往推广机构账户，再由推广机构划入委托人账户，资金达到客户银行账户或资金账户以推广机构划款时间为准。
六、费用说明本集合计划本次分红不收取分红手续费，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担。
七、咨询办法1、国海证券股份有限公司网站：www.ghzq.com.cn。
2、国海证券股份有限公司客服热线：95563。
特此公告。
国海证券股份有限公司
二〇一六年十月十四日