国联金如意5号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)2013年4月16日成立。根据《国联金如意5号集合资产管理计划说明书》和《国联金如意5号集合资产管理计划资产管理合同》等有关规定,分红由本计划管理人国联证券股份有限公司计算并由计划托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定向全体优先级份额委托人进行第七次收益分配,收益分配公告如下:
一、收益分配方案
向权益登记日登记在册的本计划所有优先级份额的持有人每份集合计划派发红利0.0210元,此次实际收益分配的金额为466,962.45元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2016年10月17日
2、分红公告日:2016年10月18日
3、红利款划出时间:2016年10月19日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本计划所有优先级份额的持有人。
四、咨询办法
委托人可通过本公司客服电话95570咨询有关详情,或登陆本公司网站www.glsc.com.cn查看相关公告。
特此公告。
国联证券股份有限公司
2016年10月18日