根据《光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）及《光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划说明书》的规定，光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划（以下简称“本计划”）自2014年10月起每年1月、4月、7月、10月的倒数第五个工作日为份额折算基准日，即每个收益期的倒数第一个工作日，折算对象为份额折算基准日登记在册的优先级份额(A1、A2)。在折算基准日终，管理人将按照份额折算基准日参考净值进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划之优先级份额(A1、A2)的份额折算基准日是：2016年10月25日。
二、折算对象
本集合计划份额折算基准日登记在册的所有优先级份额(A1、A2)份额。
三、折算频率
自2014年10月起每年1月、4月、7月、10月的倒数第五个工作日为份额折算基准日，对优先级份额(A1、A2)进行一次份额折算。
四、折算方式
在折算基准日终，管理人将按照份额折算基准日参考净值进行份额折算，份额净值均调整为1.0000元，份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。
份额折算公式如下：
A1（A2）份额折算比例=折算日折算前的A1（A2）份额单位份额参考净值/1.0000
经折算后的A1（A2）份额数=折算前的A1（A2）份额数×A1（A2）折算比例
折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后九位，经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入集合计划财产。
除保留位数因素影响外，份额折算对优先级份额(A1、A2)持有人的权益无实质性影响。
特此公告。
上海光大证券资产管理有限公司
2016年10月21日