据《国都尊享1号集合资产管理计划集合资产管理合同》和《国都尊享1号集合资产管理计划说明书》的有关约定,国都尊享1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)将自2016年11月08日至2016年11月10日开放,现将开放期的有关事项公告如下:
1、本次开放期为2016年11月08日、11月09日、11月10日。
2、本次发行期拟发售产品份额如下:
期限分类:3个月(第2期),产品代码A20056,产品份额代码Z13002,参与开放日:2016年11月08日,封闭运作期3个月,起息日为11月09日,对应开放日为2017年02月08日,预约退出期为2017年1月18日至2017年2月7日,业绩比较基准4.3%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的50%作为业绩报酬。
期限分类:6个月(第1期),产品代码A20056,产品份额代码Z16001,参与开放日:2016年11月09日,封闭运作期6个月,起息日为11月10日,对应开放日为2017年05月09日,预约退出期为2017年4月24日至2017年5月8日,业绩比较基准4.4%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的50%作为业绩报酬。
期限分类:12个月(第1期),产品代码A20056,产品份额代码Z1Y001,参与开放日:2016年11月10日,封闭运作期12个月,起息日为11月11日,对应开放日为2017年11月10日,预约退出期为2017年10月30日至2017年11月9日,业绩比较基准4.5%/年。若该份额对应产品年化收益率高于业绩比较基准,则管理人收取超额收益的50%作为业绩报酬。
3、X类份额第一个开放日指集合计划份额申购确认日X个月后的月度对日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)。第二个开放日指集合计划份额申购确认日对应的2*X个月后的月度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。以此类推。在对应的开放日,委托人可办理参与及退出业务。
4、每个开放日,参与、退出价格按“未知价”原则确定,即参与、退出本集合计划的价格以受理申请当日单位净值为基准进行计算。
5、开放期间,管理人在每个开放日的次日,通过管理人网站披露经过托管人复核的集合计划单位净值、累计单位净值。
6、本集合计划安排客户预约退出申请机制,管理人可以根据申请情况提前做好流动性安排。委托人可以通过预约退出申请的方式办理退出本集合计划的业务。
若份额开放期为T日,则拟在该开放期退出计划的委托人可以于T-10(含)个工作日至T-1(含)日之间(预约退出期)向推广机构提交退出申请。
7、关于本集合计划的其他具体事项详见合同、说明书、《国都尊享1号集合资产管理计划风险揭示书》。
管理人对集合计划的业绩比较基准仅供委托人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。
本公司咨询电话:400-818-8118、010-64482557
特此公告。
国都证券股份有限公司
2016年11月7日