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长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期2号产品发行公告

2016-11-08 06:40:27
尊敬的投资者: 感谢您对我司管理的长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划的关注和信任。现将即将发行的长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期2号产品滚动发行事宜公告如下: 长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期2号产品 产品代码 899102 发行方式 该产品为滚动运作产品,委托人可在预约申购日预约申购以及申购日申购本运作周期份额,在预约赎回日赎回上一运作周期本金及利息,未提出预约赎回的客户本金自动滚动到本运作周期,利息将在上一运作周期到期后自动赎回。(上一运作周期到期日为2016年11月15日) 投资范围 固定收益类资产,现金类资产,债券正回购,股票质押回购交易,权益类资产(0%-20%;不从二级市场买入股票和权证,权益类资产包括因可转换公司债券转股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证等资产,其中因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过3%),以及其他法律法规或政策许可投资的品种。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人可以通过公告提前告知,将其纳入本集合计划的投资范围。 业绩基准 3.9%/年 发行规模上限 15亿 代理推广机构 中国工商银行 本期预约申购日 2016年11月9、10、11、14日 本期申购日 2016年11月15日 上一期预约赎回日 2016年11月8、9、10日 本期运作期 起息日2016年11月17日,到期日2017年5月15日((运作期内除预约赎回期外委托人不可赎回份额) 本期计息天数 180天 首次参与最低金额 人民币5万元 追加参与最低金额 人民币1000元 风险提示 产品所披露的业绩基准仅供投资者参考,不构成管理人对投资者的承诺,投资风险由投资者自行承担。 产品投资银行理财计划等金融产品的估值方法,按照成本列示,按票面利率或预期收益逐日计提应收利息或收益,到期回款时根据实际回款金额与计提收益的差额确认损益,特别提醒投资者注意。 详细的风险揭示请投资者注意阅读资产管理合同及风险揭示书。 管理人有权根据产品发行情况调整申购参与日、起息日等信息,请投资者注意。 客户需要赎回本运作周期份额必须进行预约赎回操作,并且只能在预约赎回日进行操作,产品到期日不开放赎回。 下一运作周期的业绩基准、到期日及运作天数等要素将在本期预约开放期前发布公告。 投资者可登录指定信息披露媒体长网网站(www.95579.com)或拨打客服热线95579查询本集合计划详细信息。          特此公告。 长江证券(上海)资产管理有限公司

二○一六年十一月七日