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瑞智精选-国金睿进精选对冲2号集合资产管理计划成立公告

2016-11-24 15:38:42
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)发行的瑞智精选-国金睿进精选对冲2号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”),自2016年11月4日起在国金证券指定的营业网点正式推广发行。截止2016年11月22日,推广期参与工作已顺利结束。 2016年11月24日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,截至2016年11月24日11时22分止,瑞智精选-国金睿进精选对冲2号集合资产管理计划募集资金总额为人民币100,467,326.73元(人民币壹亿零肆拾陆万柒仟叁佰贰拾陆元柒角叁分)。该资金已于2016年11月24日汇入中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行为瑞智精选-国金睿进精选对冲2号集合资产管理计划开立的账号为698532421的账户内。 经由注册登记机构确认,本次有效净参与资金为100,467,326.73元(含管理人自有资金参与金额10,049,504.95元),参与资金在推广期间未产生利息,按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,折成本集合计划总参与份额为100,467,326.73份(含管理人自有资金参与份额10,049,504.95份),有效参与户数为47户。 根据《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《瑞智精选-国金睿进精选对冲2号集合资产管理计划资产管理合同》和《瑞智精选-国金睿进精选对冲2号集合资产管理计划说明书》的有关规定,本集合计划已符合成立条件,于2016年11月24日成立。自成立日起,管理人国金证券正式开始管理本集合计划。 本集合计划成立后,委托人可以到原参与网点或通过网上交易系统查询其持有的集合计划份额。 本次推广期间所发生的验资费等费用由管理人国金证券支付,不另从本集合计划资产中支付。集合计划成立后,与本集合计划有关的信息披露费、审计费等按有关规定从集合计划资产中列支。 根据《瑞智精选-国金睿进精选对冲2号集合资产管理计划资产管理合同》和《瑞智精选-国金睿进精选对冲2号集合资产管理计划说明书》的规定,本集合计划管理期限为5年,封闭期为自集合计划成立之日起满6个月,封闭期内不办理退出业务。参与开放日为集合计划成立后的每月15日(T日)(如果该日为非工作日,则顺延至下一工作日),投资者需在T-10个工作日至T-1个工作日内提出参与预约申请。退出开放日为集合计划封闭期满后的每月15日(T日)(如果该日为非工作日,则顺延至下一工作日),投资者需在T-10个工作日至T-1个工作日内提出退出预约申请。具体安排请查阅本集合计划的集合资产管理合同、说明书和相关公告。 特此公告。 国金证券股份有限公司

2016年11月24日