一、重要提示
本公告仅对本集合计划开放期的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况,请阅读本公司网站(www.dxzq.net)及各推广网点备置的《东兴金选精质2号集合资产管理计划说明书》(以下简称“《说明书》”)、《东兴金选精质2号集合资产管理计划管理合同》(以下简称“《管理合同》”)、《东兴金选精质2号集合资产管理计划风险揭示书》。
二、开放退出的份额的具体情况
根据《东兴金选精质2号集合资产管理计划稳健7份额(BE0207)2016年6月21日开放申购公告》相关约定及本计划的投资情况,现管理人决定于2016年12月7日提前退出精质2号稳健7份额(BE0207),利息计算截止至2016年12月7日(含)。
退出价格:退出当日本稳健子份额的单位净值
退出时间:2016年12月7日,本金和收益于退出日后三个工作日内到账。
退出方式:本金和收益退出款采用现金方式分配。
三、进取份额退出情况
因稳健级份额退出,管理人拟于2016年12月7日对进取份额做强制赎回操作。进取份额部分退出后,仍满足《管理合同》中杠杆比例的规定。管理人将按合同约定提取业绩报酬。
四、本集合计划电子对账单
本集合计划采用电子邮件、管理人网站披露或客户端自助查询等方式提供产品净值、委托人份额及委托明细等对账信息,确保投资者能够及时、准确了解产品情况。
东兴证券股份有限公司
2016年12月6日