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关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福B终止上市的提示性公告

2016-12-09 09:40:47

《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )于2013年12月10日生效,

根据基金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )基金合同生效后3

年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为

“融通通福债券型证券投资基金(LOF)” 。转换为上市开放式基金(LOF)后,原通福B份额将不再上市

交易,对此本基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金通福B的基金份额上市交易,并获得深圳

证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2016]870号)的同意。 现将本基金通福B的基金份额终止上市

相关事项公告如下:

一、终止上市基金的基本信息

基金简称:融通通福分级债券B

场内简称:通福B

交易代码:150160

终止上市日:2016年12月12日

终止上市的权益登记日:2016年12月9日,即在2016年12月9日下午深圳证券交易所交易结束后,在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金通福B的份额持有人享有通福B基金份

额终止上市后的相关权利。

二、基金终止上市后有关事项说明

1、基金转型为上市开放式基金

本基金转换为上市开放式基金(LOF) 后, 基金名称变更为“融通通福债券型证券投资基金

(LOF)” 。

本基金转型前的通福A份额(基金代码:161627,以下简称“通福A” )将转为融通通福债券型证券

投资基金(LOF)场外的C类份额,场外的通福B份额(场内简称:通福B,基金代码:150160)将转为融通

通福债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基金场内的通福B份

额(场内简称:通福B,基金代码:150160)将转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场内的A类份

额,仍登记在证券登记结算系统下。 上述融通通福债券型证券投资基金(LOF)A类份额的基金简称为

“融通通福” ,基金代码为161626;融通通福债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额的基金简称为

“通福债C” ,基金代码为161627。转型后,融通通福债券型证券投资基金(LOF)A类份额将在深圳证券

交易所申请上市。

2、份额转换方式

对投资者持有到期的每一份通福A和通福B,自基金合同生效之日起3年届满日,按照基金合同约定

的资产及收益的计算规则计算通福A和通福B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基

金的基金份额净值转换为融通通福债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额。 无论基金份额持有人

单独持有或同时持有通福A和通福B,均无需支付转换基金份额的费用。 本基金转换成融通通福债券型

证券投资基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。 具体份额转换方式详见本基金管理人于2016

年10月31日在《中国证券报》及基金管理人网站(http://www.rtfund.com)上发布的《关于融通通福

分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》。

3、融通通福债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

通福A、通福B的份额全部转换为融通通福债券型证券投资基金(LOF)份额之日起30日内,本基金

将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。 份额转换后本基金上市交易、开始

办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融通基金管理有限

公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

融通基金管理有限公司