(编号:20161214)
“方正金泉友2号集合资产管理计划”拟发售优先级子份额BCL086,具体要素公告如下:
份额代码 BCL086
份额期限 3个月
份额结构 单边看跌结构
份额募集规模上限 5000万元(人民币)
首次参与最低金额 5万元(人民币)
金额递增单位 1000元(人民币)
单一客户参与上限 1000万元(人民币)
参考收益率(年化) 固定参考收益率(年化)+浮动参考收益率(年化)
固定参考收益率(年化) 4.0%
浮动参考收益率(年化) 浮动参考收益率根据沪深300指数表现不同,计算方式如下:
1.沪深300指数在计息起始日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)低于(不含)下敲出价,浮动参考收益率=0%;
2.沪深300指数在计息起始日(含)至期末观察日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)均高于(含)下敲出价,浮动参考收益率 = 最大值[ -1×沪深300指数涨跌幅-2%, 0% ]×参与率
挂钩标的 沪深300指数 (000300.sh)
行权价/敲出价 下敲出价:沪深300指数在计息开始日的收盘价×94%
(精确到小数点后2位)
沪深300指数涨跌幅(R%) (沪深300指数计息到期日前一交易日的收盘价/沪深300指数计息开始日的收盘价- 1)×100%
收盘价 指中证指数有限公司公布的沪深300指数收盘价,并按照四舍五入法精确到小数点后2位;沪深300指数的证券代码为“000300.sh”。
参与率 45%
参与开放日 2016年12月14日
计息开始日 2016年12月15日
期末观察日 2017年3月14日,如遇该日为非交易日,则提前至该日前第一个交易日。
退出开放日
(计息到期日) 2017年3月15日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
参考收益率、固定参考收益率和浮动参考收益率仅供委托人参考,管理人并不承诺保证委托人的本金及收益安全。
原则上每个开放日份额募集规模不超过上表所列募集规模上限,但是,如果市场出现较大波动或其他影响产品运作的因素变化时,管理人可以接受更多资金参与本产品,不受上述发售规模的限制,投资人参与成功与否以注册登记机构确认为准。
本次发行的优先级子份额属于中低风险低收益品种,适合风险承受能力测评结果为【相对保守】及以上的投资者。
投资者在参与本集合计划前请详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站http://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。
方正证券股份有限公司
2016 年 12月7日