根据《光大汇利美元债分级1号（QDII）集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）及《光大汇利美元债分级1号（QDII）集合资产管理计划说明书》（以下简称“计划说明书”）的规定，光大汇利美元债分级1号（QDII）集合资产管理计划（以下简称“本计划”）由管理人根据本计划投资运作情况自行安排份额折算，折算对象为份额折算基准日登记在册的优先级份额(A1、A2)。在折算基准日终，管理人将按照份额折算基准日参考净值进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次光大汇利美元债分级1号（QDII）集合资产管理计划之优先级份额(A1:865227、A2:865228)的份额折算基准日是：2016年12月15日。
二、折算对象
本集合计划份额折算基准日登记在册的所有优先级份额(A1、A2)份额。
三、折算方式
在折算基准日终，管理人将按照份额折算基准日参考净值进行份额折算，份额净值均调整为1.0000美元或等值的人民币净值，份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。
份额折算公式如下：
A1份额（人民币）折算比例=折算日折算前的A1份额单位份额净值/（1.0000*折算基准日美元兑人民币汇率中间价）
A2份额（美元）折算比例=折算日折算前的A2份额单位份额净值/1.0000
经折算后的A1（A2）份额数=折算前的A1（A2）份额数×A1（A2）折算比例
折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后九位，经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入集合计划财产。
除保留位数因素影响外，份额折算对优先级份额(A1、A2)持有人的权益无实质性影响。
四、其他说明
1、若本计划委托人申请退出其持有全部份额，管理人将对其所持有的本金及份额折算收益作全部退出处理；
2、若某笔退出导致该委托人持有的各级别合并份额小于2万份，管理人对该余额部分作强制退出处理；
3、若本计划委托人申请退出其持有的部分份额，且剩余持有的各级别合并份额大于（等于）2万份，管理人将仅对其申请退出份额的本金部分作退出处理。
特此公告。
上海光大证券资产管理有限公司
2016年12月13日