手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

天风证券天时添利2号集合资产管理计划成立公告

2016-12-20 16:45:39
天风证券股份有限公司天风证券天时添利2号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自 2016 年 12 月 1 日起,于天风证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本集合资产管理计划的机构正式推广发行,设立推广活动现已顺利结束。   经大信会计师事务所有限公司审验,截至 2016 年 12 月20日,参与资金全部划入集合计划托管人中国光大银行股份有限公司开立的天风证券天时添利2号集合资产管理计划托管账户。本集合计划共募集资金净额为94,290,000.00元,可转作份额的资金利息为14,744.25元,按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,本集合计划首次发行共募集94,304,744.25份。其中,由投资者参与94,290,000份,募集期间有效认购资金产生的利息折合14,744.25份。有效参与户数为 61 户。   根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《天风证券天时添利2号集合资产管理计划资产管理合同》和《天风证券天时添利2号集合资产管理计划说明书》的有关规定,天风证券天时添利2号集合资产管理计划已符合成立条件,于2016年12月20日成立。自成立日起,管理人天风证券正式开始管理该集合计划。   本次推广中所发生的律师费和会计师费等费用由管理人支付,不从集合计划资产中支付。集合计划成立后,与集合计划有关的信息披露费、律师费和年度专项审计费等费用按有关规定从集合计划资产中列支。   根据《天风证券天时添利2号集合资产管理计划资产管理合同》、《天风证券天时添利2号集合资产管理计划说明书》的约定,本集合计划设开放期安排。封闭期内至少每周披露天风证券天时添利2号份额净值,开放期内每个工作日披露天风证券天时添利2号截至前1个工作日份额净值。披露文件放置于管理人网站(www.tfzq.com)供委托人查阅。 特此公告。 天风证券股份有限公司

2016年12月20日