中加基金管理有限公司（以下简称：“本基金管理人”）于2016年12月14日在指定媒介发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及过渡期安排的相关规则公告》，于2016年12月15日在指定媒介发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额和纯债B份额折算方案公告》（以下简称：“《折算公告》”）和《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额开放赎回业务公告》，2016年12月19日为中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额（以下简称：“纯债A”）和中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债B份额（以下简称：“纯债B”）的基金份额折算日，同时也是纯债A份额的开放赎回日。现将相关事项公告如下：
一、本次纯债A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年12月19日折算后，中加纯债A的基金份额净值调整为1.0000元，中加纯债A的折算比例为1.0231。折算前，中加纯债A的基金份额总额为401,229,333.21份，折算后，中加纯债A的基金份额总额为410,497,730.81份。基金份额持有人持有的纯债A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2016年12月21日起可在销售机构查询其原持有的纯债A的份额折算结果。
二、本次纯债B的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年12月19日折算后，中加纯债B的基金份额净值调整为1.0000元，中加纯债B的折算比例为1.3761。折算前，中加纯债B的基金份额总额为171,955,428.53份，折算后，中加纯债B的基金份额总额为236,632,425.38份。基金份额持有人持有的纯债B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2016年12月21日起可在销售机构查询其原持有的纯债B的份额折算结果。
三、本次纯债A开放赎回的确认结果
本次所有经确认有效的纯债A的赎回（含转换转出，下同）申请全部予以成交确认，据此确认的纯债A赎回总份额为211,126,227.74份。投资者自2016年12月21日起可在销售机构查询本次纯债A赎回的确认情况。
四、本次份额折算及纯债A赎回后本基金份额配比情况
本基金本次实施基金份额折算及纯债A赎回结束后，本基金的总份额为436,003,928.45份，其中，纯债A总份额为199,371,503.07份，纯债B总份额为236,632,425.38份，纯债A与纯债B的份额配比为0.84:1。本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bobbns.com/）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询相关事宜。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2016年12月21日