根据《招商智远安进23期量化对冲1号集合资产管理计划集合资产管理合同》(以下简称“《合同》”)的有关约定,“本集合计划开放日T日为封闭期结束后每年2、5、8、11月(包括封闭期结束当月)的第三个周五(如该开放日为节假日,则该开放日往后顺延一个工作日)在开放日可以办理参与、退出手续;开放期具体安排以管理人公告为准,原则上赎回申请期T-9日到T-5日,申购申请期T-4日到T日,具体申购赎回期由代销机构设定。管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与、退出集合计划,具体开放期设置以管理人公告为准。”
招商智远安进23期量化对冲1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)2017年开放日为:2017年2月17日(T日)、2017年5月19日(T日)、2017年8月18日(T日)、2017年11月17日(T日)。
管理人特根据合同约定开放临时开放期以供委托人办理参与、退出等业务。委托人参与、退出本集合计划的价格,以申请日集合计划每份额净值为基准进行计算。
现将本集合资产管理计划2017年开放期安排公告如下:
一月 二月
一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
1 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13(临时开放期:可参与、可退出) 14(临时开放期:可参与、可退出) 15(临时开放期:可参与、可退出) 16(临时开放期:可参与、可退出) 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28
30 31
三月 四月
一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
1 2 3 4 5 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
五月 六月
一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15(临时开放期:可参与、可退出) 16(临时开放期:可参与、可退出) 17(临时开放期:可参与、可退出) 18(临时开放期:可参与、可退出) 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30
七月 八月
一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14(临时开放期:可参与、可退出) 15(临时开放期:可参与、可退出) 16(临时开放期:可参与、可退出) 17(临时开放期:可参与、可退出) 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
31
九月 十月
一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31
十一月 十二月
一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
1 2 3 4 5 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13(临时开放期:可参与、可退出) 14(临时开放期:可参与、可退出) 15(临时开放期:可参与、可退出) 16(临时开放期:可参与、可退出) 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
以上开放日列表为方便投资者合理安排投资计划而编制,仅供参考。若将来根据法律法规、中国证券监督管理委员会相关规定、上海交易所临时休市安排、深圳交易所临时休市安排、境外交易所临时休市安排、本集合计划合同等需要暂停参与、退出,本集合计划管理人将对上述开放日列表另行调整。
风险提示:
管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者参与、退出前,应认真阅读《招商智远安进23期量化对冲1号集合资产管理计划集合资产管理合同》和《招商智远安进23期量化对冲1号集合资产管理计划说明书》、《招商智远安进23期量化对冲1号集合资产管理计划风险揭示书》。
特此公告。
招商证券资产管理有限公司
2016年12月30日