(编号:20161011)
“方正金泉友2号集合资产管理计划”优先级子份额BCL040于2016年10月11日开放参与,并于2017年1月3日可办理开放退出,收益兑付情况相关事宜公告如下:
份额代码 BCL040
份额期限 3个月
份额结构 双边看平结构
份额收益 本金×本期收益率×实际持有天数/365
本期收益率(年化) 固定收益率(年化)+浮动收益率(年化)= 3.30%
固定收益率(年化) 3.30%
浮动收益率(年化) 浮动参考收益率根据黄金期货表现不同,计算方式如下:
1.黄金期货在计息起始日(含)至计息到期日前一交易日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)高于(不含)上敲出价,浮动参考收益率=0%;
2.黄金期货在计息起始日(含)至计息到期日前一交易日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)低于(不含)下敲出价,浮动参考收益率=0%;
3.黄金期货在计息起始日(含)至计息到期日前一交易日(含)的任何一个交易日的收盘价(点)均低于(含)上敲出价且高于(含)下敲出价,浮动参考收益率=最大值(|黄金期货涨跌幅|-4%,0%)×参与率
挂钩标的 黄金期货合约AU1706(AU1706.SHF)
参与率 85%
行权价/敲出价 上敲出价:黄金期货在计息开始日的收盘价×110%
下敲出价:黄金期货在计息开始日的收盘价×90%
(精确到小数点后2位)
计息开始日的收盘价 275.45点
计息到期日前一日的收盘价 271.35点
期末观察日 不适用
退出开放日
(计息到期日) 2017年1月3日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
兑付起始日 2017年1月3日,如遇该日为非交易日,则顺延至该日后第一个交易日。
投资者可详细阅读《方正金泉友2号集合资产管理计划说明书》、《方正金泉友2号资产管理计划管理合同》及《方正金泉友2号资产管理计划风险揭示书》,并按照推广机构网点的具体安排办理继续参与或退出。更详细信息,投资者可登陆方正证券网站http://www.foundersc.com或拨打公司客户服务电话95571了解咨询。
方正证券股份有限公司
2016年12月30日