日期：2016-12-31
产品名称 产品代码 本位币 资产净值 单位净值 累计净值
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 486001 CNY 315,410,634.28 1.144 1.366
工银全球精选股票型证券投资基金 486002 CNY 145,386,551.55 1.625 1.625
工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）人民币 164815 CNY 22,473,934.25 0.8884 0.8884
工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）美元 003563 CNY - 0.1281 0.1281
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）人民币 002379 CNY 244,609,121.14 1.089 1.089
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）美元 002380 CNY - 0.1570 0.1570